ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH1297749371
Numero di valore 129774937
Bloomberg Global ID ZUGOBLA SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.60 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 107.19 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 110.12 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 102.32 CHF 30.05.2024
NAV * 107.60 CHF 31.03.2025
Issue Price * 107.60 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 107.60 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'050'751
Attivo della classe *** 20'257'190
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.57% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.77% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.57% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.64% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.60% 01.11.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.51%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.49%
Engie SA 2.49% 1.41%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.37%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% 1.02%
Accelleron Industries AG. 1.375% 0.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)