Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I-Shares - Cap

Dati di base

ISIN LU2672267411
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I-Shares - Cap
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.52 EUR 03.07.2024
Prezzo precedente * 103.18 EUR 02.07.2024
Max 52 settimani * 105.75 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 98.63 EUR 19.10.2023
NAV * 103.52 EUR 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 697'617'269
Attivo della classe *** 103'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.56% 29.12.2023
03.07.2024
Performance YTD (in CHF) +3.08% 29.12.2023
03.07.2024
1 mese +0.21% 03.06.2024
03.07.2024
3 mesi -0.13% 03.04.2024
03.07.2024
6 mesi -1.36% 03.01.2024
03.07.2024
1 anno +3.52% 27.09.2023
03.07.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Basler Kantonalbank 0.3% 2.76%
Japan (Government Of) 0.005% 2.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.38%
United States Treasury Notes 2.75% 2.30%
United States Treasury Notes 1.25% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.17%
Japan (Government Of) 2% 1.79%
Japan (Government Of) 2.1% 1.79%
Japan (Government Of) 0.005% 1.66%
European Investment Bank 4.5% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)