Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I-Shares - Cap

Dati di base

ISIN LU2672267411
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I-Shares - Cap
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.21 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 104.95 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 107.91 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 100.39 EUR 10.11.2023
NAV * 105.21 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 736'461'979
Attivo della classe *** 105'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.14% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.95% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi -0.61% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +1.77% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +4.23% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +5.21% 27.09.2023
08.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.005% 2.77%
Basler Kantonalbank 0.3% 2.63%
Japan (Government Of) 0.005% 2.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.16%
United States Treasury Notes 2.75% 2.10%
United States Treasury Notes 1.25% 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.03%
Japan (Government Of) 2% 1.70%
Japan (Government Of) 2.1% 1.69%
Japan (Government Of) 0.4% 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)