ISIN | LU2672267411 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I-Shares - Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Offerente del fondo | Swiss Fund Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.21 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.95 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.91 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.39 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 105.21 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 736'461'979 | |
Attivo della classe *** | 105'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.14% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.95% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | -0.61% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +1.77% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +4.23% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +5.21% |
27.09.2023 - 08.11.2024
27.09.2023 08.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.77% | |
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Basler Kantonalbank 0.3% | 2.63% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.42% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.16% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.10% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.03% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.70% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.69% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.38% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |