Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU2672267411
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.31 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 106.48 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 107.56 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 104.57 EUR 17.01.2025
NAV * 106.31 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 756'041'248
Anteilsklassevermögen *** 106'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.05% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat -0.04% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -0.98% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.04% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +1.72% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +1.89% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +6.31% 27.09.2023
16.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4% 2.66%
United States Treasury Notes 1% 2.43%
United States Treasury Notes 3.75% 2.24%
United States Treasury Notes 3.25% 2.19%
Japan (Government Of) 0.4% 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.09%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.94%
Finland (Republic Of) 2.5% 1.88%
British Columbia (Province Of) 4.8% 1.62%
Corporacion Andina de Fomento 4.5% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)