ISIN | LU2672267411 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/de info@swissfundmanagement.swiss |
Fondsanbieter | Swiss Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.52 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.46 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.06 EUR | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.66 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 106.52 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 677'346'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.91% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.49% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.75% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -0.78% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +7.07% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +6.52% |
27.09.2023 - 02.10.2025
27.09.2023 02.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0126 | 7.31% | |
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Us 5 Yr Note Fu 1225 | 4.48% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.63% | |
Korea 10yr 0925 | 2.39% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.11% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.00% | |
Finland (Republic Of) 2.5% | 1.94% | |
British Columbia (Province Of) 4.8% | 1.68% | |
Us 10 Yr Note F 1225 | 1.64% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |