ISIN | IE00BD6GCF16 |
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Numero di valore | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.47 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 38.43 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 38.47 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 409'932'749 | |
Attivo della classe *** | 32'805'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +3.48% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -2.44% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +5.12% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +25.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +24.59% |
30.12.2022 - 30.06.2025
30.12.2022 30.06.2025 |
5 anni | +103.64% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CVS Health Corp | 3.15% | |
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Altria Group Inc | 3.12% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.09% | |
Exxon Mobil Corp | 3.01% | |
Comcast Corp Class A | 2.98% | |
Chevron Corp | 2.87% | |
PepsiCo Inc | 2.77% | |
Target Corp | 2.74% | |
Diamondback Energy Inc | 2.65% | |
HP Inc | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.06.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |