First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6GCF16
Numero di valore 36730288
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.22 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 39.49 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 42.62 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 35.51 USD 14.06.2024
NAV * 37.22 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'575'761
Attivo della classe *** 34'784'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.84% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.58% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.95% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -4.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -5.31% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -0.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +20.16% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +12.92% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +155.56% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CVS Health Corp 3.43%
Chevron Corp 3.22%
PNC Financial Services Group Inc 2.77%
Exxon Mobil Corp 2.65%
Altria Group Inc 2.62%
Diamondback Energy Inc 2.50%
APA Corp 2.48%
PepsiCo Inc 2.47%
Phillips 66 2.44%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)