First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc

Détails

ISIN IE00BD6GCF16
No. de valeur 36730288
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 39.31 USD 01.11.2024
Prix précédent * 39.54 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 40.86 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 30.63 USD 09.11.2023
NAV * 39.31 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 334'564'719
Actifs de la classe *** 36'657'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.66% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.88% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.47% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +8.15% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +29.19% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +27.31% 30.12.2022
01.11.2024
3 ans +22.99% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +64.09% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 3.40%
U.S. Bancorp 3.30%
PNC Financial Services Group Inc 3.26%
Fifth Third Bancorp 3.03%
Chevron Corp 2.99%
General Mills Inc 2.87%
CVS Health Corp 2.75%
FMC Corp 2.72%
Diamondback Energy Inc 2.71%
Devon Energy Corp 2.54%
Dernière mise à jour des données 01.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)