ISIN | IE00BD6GCF16 |
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No. de valeur | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 38.47 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 38.43 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 38.47 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 409'932'749 | |
Actifs de la classe *** | 32'805'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +3.48% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -2.44% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +5.12% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +25.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +24.59% |
30.12.2022 - 30.06.2025
30.12.2022 30.06.2025 |
5 ans | +103.64% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CVS Health Corp | 3.15% | |
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Altria Group Inc | 3.12% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.09% | |
Exxon Mobil Corp | 3.01% | |
Comcast Corp Class A | 2.98% | |
Chevron Corp | 2.87% | |
PepsiCo Inc | 2.77% | |
Target Corp | 2.74% | |
Diamondback Energy Inc | 2.65% | |
HP Inc | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 27.06.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |