First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc

Détails

ISIN IE00BD6GCF16
No. de valeur 36730288
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.47 USD 30.06.2025
Prix précédent * 38.43 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 42.62 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 33.90 USD 08.04.2025
NAV * 38.47 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 409'932'749
Actifs de la classe *** 32'805'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -12.54% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +3.48% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois -2.44% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +0.05% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +5.12% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +25.54% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +24.59% 30.12.2022
30.06.2025
5 ans +103.64% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CVS Health Corp 3.15%
Altria Group Inc 3.12%
PNC Financial Services Group Inc 3.09%
Exxon Mobil Corp 3.01%
Comcast Corp Class A 2.98%
Chevron Corp 2.87%
PepsiCo Inc 2.77%
Target Corp 2.74%
Diamondback Energy Inc 2.65%
HP Inc 2.62%
Dernière mise à jour des données 27.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)