ISIN | IE00BD6GCF16 |
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No. de valeur | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 41.12 USD | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 41.27 USD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 41.12 USD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 415'461'695 | |
Actifs de la classe *** | 33'382'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.23% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.20% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +2.77% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +11.16% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +3.07% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +4.44% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +28.64% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +33.17% |
30.12.2022 - 25.08.2025
30.12.2022 25.08.2025 |
5 ans | +107.41% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altria Group Inc | 3.28% | |
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PNC Financial Services Group Inc | 3.14% | |
PepsiCo Inc | 3.00% | |
Chevron Corp | 2.97% | |
CVS Health Corp | 2.94% | |
Verizon Communications Inc | 2.90% | |
HP Inc | 2.86% | |
Exxon Mobil Corp | 2.84% | |
Comcast Corp Class A | 2.71% | |
Diamondback Energy Inc | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 22.08.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |