ISIN | IE00BD6GCF16 |
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No. de valeur | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 39.91 USD | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 40.39 USD | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 34.25 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 39.91 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 388'461'777 | |
Actifs de la classe *** | 36'281'146 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.24% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +5.06% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +1.26% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +1.96% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +12.28% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +22.80% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | +21.78% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +69.79% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PNC Financial Services Group Inc | 3.16% | |
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Chevron Corp | 3.05% | |
CVS Health Corp | 3.00% | |
APA Corp | 2.75% | |
U.S. Bancorp | 2.56% | |
FMC Corp | 2.50% | |
Diamondback Energy Inc | 2.49% | |
Exxon Mobil Corp | 2.37% | |
Fifth Third Bancorp | 2.32% | |
General Mills Inc | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.01.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |