ISIN | IE00BD6GCF16 |
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Valorennummer | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.69 USD | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 415'575'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'784'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.42% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.10% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | -13.09% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -13.01% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | -14.00% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | -9.69% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +8.69% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +9.79% |
30.12.2022 - 08.04.2025
30.12.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +101.71% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CVS Health Corp | 3.66% | |
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Chevron Corp | 3.08% | |
Altria Group Inc | 2.90% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.72% | |
PepsiCo Inc | 2.70% | |
Exxon Mobil Corp | 2.61% | |
General Mills Inc | 2.60% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.43% | |
Southern Co | 2.34% | |
Johnson & Johnson | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 07.04.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |