ISIN | IE00BD6GCF16 |
---|---|
Valorennummer | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 41.12 USD | 25.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 41.27 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 41.12 USD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 415'461'695 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'382'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.23% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.20% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +2.77% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +11.16% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +3.07% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +28.64% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +33.17% |
30.12.2022 - 25.08.2025
30.12.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +107.41% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altria Group Inc | 3.28% | |
---|---|---|
PNC Financial Services Group Inc | 3.14% | |
PepsiCo Inc | 3.00% | |
Chevron Corp | 2.97% | |
CVS Health Corp | 2.94% | |
Verizon Communications Inc | 2.90% | |
HP Inc | 2.86% | |
Exxon Mobil Corp | 2.84% | |
Comcast Corp Class A | 2.71% | |
Diamondback Energy Inc | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.08.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |