ISIN | IE00BD6GCF16 |
---|---|
Valorennummer | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.47 USD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 38.43 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 38.47 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 409'932'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'805'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +3.48% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -2.44% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.12% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +25.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +24.59% |
30.12.2022 - 30.06.2025
30.12.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +103.64% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CVS Health Corp | 3.15% | |
---|---|---|
Altria Group Inc | 3.12% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.09% | |
Exxon Mobil Corp | 3.01% | |
Comcast Corp Class A | 2.98% | |
Chevron Corp | 2.87% | |
PepsiCo Inc | 2.77% | |
Target Corp | 2.74% | |
Diamondback Energy Inc | 2.65% | |
HP Inc | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.06.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |