First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD6GCF16
Valorennummer 36730288
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.90 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 34.69 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 42.62 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 33.90 USD 08.04.2025
NAV * 33.90 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 415'575'761
Anteilsklassevermögen *** 34'784'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.42% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.10% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -13.09% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -13.01% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -14.00% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -9.69% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +8.69% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +9.79% 30.12.2022
08.04.2025
5 Jahre +101.71% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CVS Health Corp 3.66%
Chevron Corp 3.08%
Altria Group Inc 2.90%
PNC Financial Services Group Inc 2.72%
PepsiCo Inc 2.70%
Exxon Mobil Corp 2.61%
General Mills Inc 2.60%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.43%
Southern Co 2.34%
Johnson & Johnson 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 07.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.7% United States0.3% Puerto Rico

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.8% Consumer Defensive22.6% Energy19.2% Financial Services10.0% Healthcare5.7% Consumer Cyclical4.9% Communication Services4.1% Basic Materials3.7% Utilities2.9% Real Estate3.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.6% Cash & Equivalents8.4% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)