| ISIN | IE00BDB16154 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.92 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.93 GBP | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.93 GBP | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.79 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.92 GBP | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'220'996 | |
| Attivo della classe *** | 235'220 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +4.03% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +10.21% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +20.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +11.80% |
28.01.2025 - 30.10.2025
28.01.2025 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 2.94% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.25% | |
| Caterpillar Inc | 1.98% | |
| United Rentals Inc | 1.92% | |
| Microsoft Corp | 1.57% | |
| Citigroup Inc | 1.49% | |
| Johnson & Johnson | 1.48% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.44% | |
| American Express Co | 1.43% | |
| The Hartford Insurance Group Inc | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |