Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BDB16154
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.92 GBP 31.10.2025
Prezzo precedente * 13.93 GBP 30.10.2025
Max 52 settimani * 13.93 GBP 30.10.2025
Min 52 settimani * 10.79 GBP 08.04.2025
NAV * 13.92 GBP 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'220'996
Attivo della classe *** 235'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.03% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +10.21% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +20.92% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +11.80% 28.01.2025
30.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 2.94%
Alphabet Inc Class A 2.25%
Caterpillar Inc 1.98%
United Rentals Inc 1.92%
Microsoft Corp 1.57%
Citigroup Inc 1.49%
Johnson & Johnson 1.48%
Alphabet Inc Class C 1.44%
American Express Co 1.43%
The Hartford Insurance Group Inc 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)