Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BDB16154
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.46 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 12.60 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 12.65 GBP 29.07.2025
Min 52 settimani * 10.79 GBP 08.04.2025
NAV * 12.46 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'555'716
Attivo della classe *** 215'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.21% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +8.07% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +0.24% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno 0.00% 28.01.2025
01.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 2.45%
Caterpillar Inc 1.75%
Booking Holdings Inc 1.75%
Alphabet Inc Class A 1.71%
United Rentals Inc 1.69%
Shell PLC 1.65%
Novartis AG Registered Shares 1.58%
American Express Co 1.49%
Qualcomm Inc 1.41%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)