Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BDB16154
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.59 GBP 12.01.2026
Vorheriger Preis * 14.60 GBP 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.60 GBP 09.01.2026
52 Wochen Tief * 10.79 GBP 08.04.2025
NAV * 14.59 GBP 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'662'539
Anteilsklassevermögen *** 18'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.45% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +2.89% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +9.29% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +17.38% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +17.09% 28.01.2025
12.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.60%
Alphabet Inc Class A 2.96%
Caterpillar Inc 2.36%
Microsoft Corp 1.88%
Alphabet Inc Class C 1.87%
Johnson & Johnson 1.63%
United Rentals Inc 1.62%
Lam Research Corp 1.58%
Citigroup Inc 1.50%
The Hartford Insurance Group Inc 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)