Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged

Détails

ISIN IE00BDB16154
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.37 GBP 11.07.2025
Prix précédent * 12.40 GBP 10.07.2025
Max 52 semaines * 12.60 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 10.79 GBP 08.04.2025
NAV * 12.37 GBP 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'650'044
Actifs de la classe *** 211'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.83% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +10.45% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois -0.72% 28.01.2025
11.07.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 2.46%
Booking Holdings Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.71%
United Rentals Inc 1.63%
Caterpillar Inc 1.61%
Shell PLC 1.60%
Novartis AG Registered Shares 1.53%
American Express Co 1.41%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Accenture PLC Class A 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)