ISIN | IE00B8X9NY41 |
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Numero di valore | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 50.36 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 50.21 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 50.36 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 37.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 50.36 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'952'018 | |
Attivo della classe *** | 55'912'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.49% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.82% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.34% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +11.65% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +22.90% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +24.37% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +38.37% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +59.23% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +80.87% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpha Services and Holdings SA | 1.38% | |
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Rheinmetall AG | 1.35% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.34% | |
Commerzbank AG | 1.32% | |
STMicroelectronics NV | 1.31% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.26% | |
Lottomatica Group SpA | 1.25% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.25% | |
Sofina SA | 1.22% | |
Deutsche Bank AG | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |