ISIN | IE00B8X9NY41 |
---|---|
Numero di valore | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.00 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 46.76 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 47.64 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 37.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 46.00 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'418'499 | |
Attivo della classe *** | 47'241'646 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.89% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.10% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.77% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +12.26% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +11.83% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +14.34% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +33.64% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +29.20% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +93.53% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.71% | |
---|---|---|
Societe Generale SA | 1.52% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.46% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 1.40% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.39% | |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | 1.38% | |
Banco de Sabadell SA | 1.36% | |
Commerzbank AG | 1.35% | |
Erste Group Bank AG. | 1.35% | |
Heidelberg Materials AG | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.75% |
---|---|
Data TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |