First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NY41
Numero di valore 25670773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.00 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 46.76 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 47.64 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 37.85 EUR 05.08.2024
NAV * 46.00 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'418'499
Attivo della classe *** 47'241'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.89% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +14.10% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.77% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +12.26% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +11.83% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +14.34% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +33.64% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +29.20% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +93.53% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.71%
Societe Generale SA 1.52%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.46%
Unipol Assicurazioni SpA 1.40%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.39%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.38%
Banco de Sabadell SA 1.36%
Commerzbank AG 1.35%
Erste Group Bank AG. 1.35%
Heidelberg Materials AG 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)