First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8X9NY41
Valorennummer 25670773
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.36 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 50.21 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 50.36 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 37.85 EUR 05.08.2024
NAV * 50.36 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'952'018
Anteilsklassevermögen *** 55'912'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.49% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.82% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.34% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +11.65% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +22.90% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +24.37% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +38.37% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +59.23% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +80.87% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alpha Services and Holdings SA 1.38%
Rheinmetall AG 1.35%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.34%
Commerzbank AG 1.32%
STMicroelectronics NV 1.31%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.26%
Lottomatica Group SpA 1.25%
Hensoldt AG Ordinary Shares 1.25%
Sofina SA 1.22%
Deutsche Bank AG 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)