ISIN | IE00B8X9NY41 |
---|---|
Valorennummer | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.17 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 50.26 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 50.26 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 37.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 50.17 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'928'121 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'050'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +21.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +7.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +8.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +20.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +20.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +41.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +39.61% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +71.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 1.45% | |
---|---|---|
Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.40% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.38% | |
Commerzbank AG | 1.36% | |
Alpha Services and Holdings SA | 1.29% | |
STMicroelectronics NV | 1.28% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.28% | |
Lottomatica Group SpA | 1.27% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.23% | |
Continental AG | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.06.2025 |
TER | 0.75% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |