First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8X9NY41
Valorennummer 25670773
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 39.54 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 40.23 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 42.44 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 33.46 EUR 27.10.2023
NAV * 39.54 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'605'016
Anteilsklassevermögen *** 64'382'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.42% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +4.12% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -5.77% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.85% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.85% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +24.55% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +1.89% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +27.82% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco de Sabadell SA 1.44%
Konecranes Oyj 1.39%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.36%
Cargotec Oyj Class B 1.34%
Colruyt Group NV 1.29%
BPER Banca SpA 1.27%
Teleperformance SE 1.26%
NN Group NV 1.22%
UniCredit SpA 1.20%
Piraeus Financial Holdings SA 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 06.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)