First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8X9NY41
Valorennummer 25670773
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.58 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 45.67 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 47.64 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 37.85 EUR 05.08.2024
NAV * 45.58 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'656'194
Anteilsklassevermögen *** 46'992'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.87% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.49% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.18% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +10.46% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +12.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +13.80% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +28.15% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +26.21% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +93.56% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.70%
Societe Generale SA 1.49%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.44%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.44%
Unipol Assicurazioni SpA 1.43%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.40%
Banco de Sabadell SA 1.38%
Commerzbank AG 1.37%
Heidelberg Materials AG 1.33%
Erste Group Bank AG. 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.5% Germany17.5% Italy16.2% France9.0% Spain6.4% Austria6.0% Belgium5.4% Netherlands4.6% Greece3.2% Finland6.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.2% Financial Services21.3% Industrials10.5% Consumer Cyclical6.9% Energy6.3% Utilities5.1% Communication Services4.8% Basic Materials4.1% Healthcare2.8% Consumer Defensive3.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)