First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Détails

ISIN IE00B8X9NY41
No. de valeur 25670773
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 40.81 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 40.62 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 42.44 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 36.16 EUR 23.11.2023
NAV * 40.81 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'636'727
Actifs de la classe *** 59'640'710
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.58% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +21.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.95% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +23.73% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.61%
Tenaris SA 1.40%
Buzzi SpA 1.31%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.30%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.24%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.23%
Erste Group Bank AG. 1.19%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.18%
Colruyt Group NV 1.18%
Delivery Hero SE 1.15%
Dernière mise à jour des données 21.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)