First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Détails

ISIN IE00B8X9NY41
No. de valeur 25670773
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 52.45 EUR 04.09.2025
Prix précédent * 52.11 EUR 03.09.2025
Max 52 semaines * 54.59 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 39.26 EUR 11.09.2024
NAV * 52.45 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'416'178
Actifs de la classe *** 66'171'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.56% 31.12.2024
04.09.2025
YTD Performance (en CHF) +27.22% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +1.25% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +5.18% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +17.21% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +30.76% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +43.37% 04.09.2023
04.09.2025
3 ans +65.59% 05.09.2022
04.09.2025
5 ans +82.32% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commerzbank AG 1.52%
Alpha Bank SA 1.51%
Unicaja Banco SA 1.36%
Deutsche Bank AG 1.33%
Hochtief AG 1.32%
Rheinmetall AG 1.30%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.30%
Banco Santander SA 1.27%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.23%
Lottomatica Group SpA 1.21%
Dernière mise à jour des données 02.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)