ISIN | IE00B8X9NY41 |
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No. de valeur | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 45.11 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 46.00 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 47.64 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 37.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 45.11 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'656'194 | |
Actifs de la classe *** | 46'992'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -1.19% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +9.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +9.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +12.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +26.84% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +25.87% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +86.27% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.67% | |
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Societe Generale SA | 1.52% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.47% | |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | 1.39% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 1.38% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.35% | |
Banco de Sabadell SA | 1.35% | |
Heidelberg Materials AG | 1.33% | |
Erste Group Bank AG. | 1.32% | |
Commerzbank AG | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 28.03.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |