ISIN | IE00B8X9NY41 |
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No. de valeur | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 50.36 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 50.21 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 50.36 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 37.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 50.36 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'952'018 | |
Actifs de la classe *** | 55'912'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.49% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.82% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.34% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +11.65% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +22.90% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +24.37% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +38.37% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +59.23% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +80.87% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpha Services and Holdings SA | 1.38% | |
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Rheinmetall AG | 1.35% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.34% | |
Commerzbank AG | 1.32% | |
STMicroelectronics NV | 1.31% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.26% | |
Lottomatica Group SpA | 1.25% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.25% | |
Sofina SA | 1.22% | |
Deutsche Bank AG | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 27.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |