First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Détails

ISIN IE00B8X9NY41
No. de valeur 25670773
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 40.06 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 40.03 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 42.44 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 33.46 EUR 27.10.2023
NAV * 40.06 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'605'016
Actifs de la classe *** 64'382'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.09% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.43% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.32% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +0.80% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +2.78% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +10.26% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +26.19% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +4.91% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +27.37% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco de Sabadell SA 1.48%
Konecranes Oyj 1.42%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.37%
Cargotec Oyj Class B 1.36%
Teleperformance SE 1.29%
BPER Banca SpA 1.28%
UniCredit SpA 1.20%
Colruyt Group NV 1.20%
NN Group NV 1.20%
Deutsche Bank AG 1.15%
Dernière mise à jour des données 13.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)