ISIN | IE00B8X9NY41 |
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No. de valeur | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 52.45 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 52.11 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 54.59 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 39.26 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 52.45 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'416'178 | |
Actifs de la classe *** | 66'171'816 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.56% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +27.22% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.25% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +5.18% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +17.21% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +30.76% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +43.37% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +65.59% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +82.32% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG | 1.52% | |
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Alpha Bank SA | 1.51% | |
Unicaja Banco SA | 1.36% | |
Deutsche Bank AG | 1.33% | |
Hochtief AG | 1.32% | |
Rheinmetall AG | 1.30% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.30% | |
Banco Santander SA | 1.27% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.23% | |
Lottomatica Group SpA | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 02.09.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |