PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF

Stammdaten

ISIN CH1294821447
Valorennummer 129482144
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.59 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 108.42 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 109.08 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 104.13 CHF 11.04.2025
NAV * 108.59 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 432'125'496
Anteilsklassevermögen *** 307'677'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.28% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +2.38% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +3.30% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr -0.65% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +8.59% 31.10.2023
16.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.30%
Bank of America Corp. 5.015% 0.27%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.92% 0.26%
United States Treasury Notes 3.875% 0.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.23%
Morgan Stanley 3.217% 0.23%
Mars Inc. 5% 0.22%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.22%
Citibank, N.A. 5.803% 0.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% 0.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)