Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF

Détails

ISIN CH1294821447
No. de valeur 129482144
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.40 CHF 27.06.2025
Prix précédent * 106.55 CHF 26.06.2025
Max 52 semaines * 110.34 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 104.13 CHF 11.04.2025
NAV * 106.40 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 353'809'889
Actifs de la classe *** 260'628'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.39% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois +0.95% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +0.88% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois -0.23% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +0.06% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +6.40% 31.10.2023
27.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 5.015% 0.31%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.31%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.31%
Morgan Stanley 3.217% 0.23%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.23%
Bank of America Corp. 4.25% 0.23%
Citibank, N.A. 5.803% 0.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% 0.22%
Barclays PLC 6.49% 0.21%
Bank of America Corp. 5.819% 0.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.07%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)