Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates I Cap

Dati di base

ISIN LU2672266876
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.89 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 114.39 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 114.89 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 107.92 USD 14.01.2025
NAV * 114.89 USD 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'257'561
Attivo della classe *** 113'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.84% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +2.10% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +3.84% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +4.16% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +3.89% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +14.89% 27.09.2023
13.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co. 6.491% 1.36%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 1.24%
United States Treasury Bills 1.22%
Citigroup Inc. 2.666% 1.20%
VMware LLC 4.7% 1.13%
Wabtec Corp 5.5% 0.99%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.97%
Bank of America Corp. 2.687% 0.95%
Barclays PLC 5.69% 0.92%
Duke Energy Ohio Inc. 5.3% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)