ISIN | LU2672266876 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.89 USD | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.59 USD | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.61 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.22 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 111.89 USD | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'996'309 | |
Attivo della classe *** | 111'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +1.23% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +0.63% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +0.35% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +4.99% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +11.89% |
27.09.2023 - 11.06.2025
27.09.2023 11.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.22% | |
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Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.15% | |
VMware LLC 4.7% | 1.14% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.09% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.00% | |
Citigroup Inc. 4.952% | 0.98% | |
Wabtec Corp 5.5% | 0.98% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.97% | |
Bank of America Corp. 2.687% | 0.95% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |