ISIN | LU2672266876 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.81 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.89 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.61 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 101.84 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 109.81 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'612'885 | |
Actifs de la classe *** | 110'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.62% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.66% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.81% |
27.09.2023 - 21.11.2024
27.09.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ares Capital Corp. 5.95% | 1.40% | |
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VMware LLC 4.7% | 1.18% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.14% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.02% | |
Sysco Corporation 6% | 0.98% | |
Citigroup Inc. 5.449% | 0.94% | |
Morgan Stanley 3.591% | 0.89% | |
Nutrien Ltd 5.4% | 0.88% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.87% | |
Energy Transfer LP 6.05% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.53% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |