Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap

Détails

ISIN LU2672266876
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.58 USD 07.11.2024
Prix précédent * 109.76 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 113.61 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 99.69 USD 09.11.2023
NAV * 110.58 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'612'885
Actifs de la classe *** 110'200
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.96% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.37% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.58% 27.09.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 2 Yr Not 0125 13.92%
Us Long Bon 1224 5.26%
Us Ultra Bo 1224 1.95%
Ares Capital Corp. 5.95% 1.27%
VMware Inc 4.7% 1.07%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.03%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.94%
Sysco Corporation 6% 0.90%
Citigroup Inc. 5.449% 0.86%
Nutrien Ltd 5.4% 0.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.53%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)