ISIN | LU2672266876 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.89 USD | 11.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.59 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.61 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.22 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 111.89 USD | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'996'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'417 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 Monat | +1.23% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | +0.63% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +0.35% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +11.89% |
27.09.2023 - 11.06.2025
27.09.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.22% | |
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Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.15% | |
VMware LLC 4.7% | 1.14% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.09% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.00% | |
Citigroup Inc. 4.952% | 0.98% | |
Wabtec Corp 5.5% | 0.98% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.97% | |
Bank of America Corp. 2.687% | 0.95% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |