| ISIN | LU2672266876 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates USD I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.88 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.78 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.15 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.92 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 116.88 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 118'512'253 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 117'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.34% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.32% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -0.15% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +4.52% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.67% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.27% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +16.88% |
27.09.2023 - 15.12.2025
27.09.2023 15.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.32% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 2.687% | 1.32% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.25% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.20% | |
| Oracle Corp. 4.8% | 1.17% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.10% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 1.04% | |
| AT&T Inc 4.35% | 1.03% | |
| Verizon Communications Inc. 6% | 1.02% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.255% | 1.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |