ISIN | LU2672266876 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.10 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.83 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.61 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.82 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 112.10 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'369'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.24% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.45% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.12% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.94% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +12.10% |
27.09.2023 - 01.04.2025
27.09.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 14.10% | |
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Us Long Bond 0625 | 5.64% | |
Us Ultra Bond C 0625 | 1.07% | |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.06% | |
Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.04% | |
VMware LLC 4.7% | 1.01% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 0.97% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.87% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 0.85% | |
Sysco Corporation 6% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Datum TER *** | 23.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |