| ISIN | LU2672266876 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates USD I Cap | 
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com | 
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG | 
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 | 
| Distributor(en) | Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 117.60 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.15 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 118.15 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 107.92 USD | 14.01.2025 | 
| NAV * | 117.60 USD | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 117'185'542 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 116'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.49% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.30% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.85% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +3.33% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.24% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.53% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +20.58% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +17.60% | 27.09.2023 - 29.10.2025
        27.09.2023 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 2.687% | 1.34% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.24% | |
| Oracle 4.8% | 1.20% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.19% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.13% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 1.07% | |
| Wabtec Corp 5.5% | 0.99% | |
| GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.97% | |
| MPLX LP 4.8% | 0.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.56% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.56% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |