| ISIN | LU2672266793 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates USD AM Cap | 
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com | 
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 | 
| Distributore(i) | Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 11'821.97 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11'877.37 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 11'877.37 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 10'827.20 USD | 14.01.2025 | 
| NAV * | 11'821.97 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 117'185'542 | |
| Attivo della classe *** | 117'069'061 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.71% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.10% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +0.87% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.40% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.38% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +6.80% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +21.19% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +18.22% | 27.09.2023 - 29.10.2025
        27.09.2023 29.10.2025 | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 2.687% | 1.34% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.24% | |
| Oracle 4.8% | 1.20% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.19% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.13% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 1.07% | |
| Wabtec Corp 5.5% | 0.99% | |
| GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.97% | |
| MPLX LP 4.8% | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.31% | 
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.31% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |