| ISIN | LU2672266793 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates USD AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11'826.74 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11'795.15 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11'877.37 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'827.20 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 11'826.74 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 117'734'724 | |
| Attivo della classe *** | 117'617'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.75% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.40% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.51% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +6.04% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +6.36% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +15.44% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +18.27% |
27.09.2023 - 25.11.2025
27.09.2023 25.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META 4.60% 2032 | 1.37% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.32% | |
| Bank of America Corp. 2.687% | 1.32% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.25% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.19% | |
| Oracle 4.8% | 1.18% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.13% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 1.04% | |
| JPMORGAN VAR 2031 TX GENERIQUE USD 0 | 1.02% | |
| Wabtec Corp 5.5% | 0.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |