ISIN | LU2672266793 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates AM-Shares – Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'267.27 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'252.35 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11'388.26 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10'396.15 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11'267.27 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'369'935 | |
Attivo della classe *** | 112'258'101 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.09% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.65% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.64% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.34% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +12.67% |
27.09.2023 - 02.04.2025
27.09.2023 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 14.10% | |
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Us Long Bond 0625 | 5.64% | |
Us Ultra Bond C 0625 | 1.07% | |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.06% | |
Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.04% | |
VMware LLC 4.7% | 1.01% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 0.97% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.87% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 0.85% | |
Sysco Corporation 6% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 23.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |