ISIN | LU2672266793 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'707.11 USD | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 11'670.40 USD | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 11'707.11 USD | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 10'827.20 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 11'707.11 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'324'422 | |
Actifs de la classe *** | 115'209'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.66% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.78% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.99% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +4.47% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +4.32% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +3.65% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +17.07% |
27.09.2023 - 08.09.2025
27.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0126 | 15.71% | |
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Us Long Bond 1225 | 5.26% | |
Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.31% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.20% | |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.17% | |
VMware LLC 4.7% | 1.10% | |
Wabtec Corp 5.5% | 0.96% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.94% | |
MPLX LP 4.8% | 0.92% | |
Bank of America Corp. 2.687% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |