ISIN | LU2672266793 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates AM-Shares – Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'267.27 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 11'252.35 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11'388.26 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10'396.15 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11'267.27 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'369'935 | |
Actifs de la classe *** | 112'258'101 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.09% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.65% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.64% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.34% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +12.67% |
27.09.2023 - 02.04.2025
27.09.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 14.10% | |
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Us Long Bond 0625 | 5.64% | |
Us Ultra Bond C 0625 | 1.07% | |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.06% | |
Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.04% | |
VMware LLC 4.7% | 1.01% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 0.97% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.87% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 0.85% | |
Sysco Corporation 6% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 23.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |