ISIN | LU2672266793 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'038.73 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'126.86 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'388.26 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'536.20 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 11'038.73 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'063'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'952'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.57% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +0.28% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -0.83% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +0.23% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +3.57% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +10.39% |
27.09.2023 - 21.05.2025
27.09.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 10.59% | |
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Us Long Bond 0625 | 8.33% | |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.22% | |
VMware LLC 4.7% | 1.16% | |
Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.15% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.12% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.00% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.98% | |
Sysco Corporation 6% | 0.96% | |
Bank of America Corp. 2.687% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |