Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc

Détails

ISIN LU2670376479
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.75 USD 08.12.2025
Prix précédent * 132.10 USD 05.12.2025
Max 52 semaines * 133.86 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 94.67 USD 08.04.2025
NAV * 131.75 USD 08.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'244'850
Actifs de la classe *** 6'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.42% 31.12.2024
08.12.2025
YTD Performance (en CHF) +10.59% 31.12.2024
08.12.2025
1 mois +0.78% 10.11.2025
08.12.2025
3 mois +6.64% 08.09.2025
08.12.2025
6 mois +16.72% 10.06.2025
08.12.2025
1 an +19.07% 09.12.2024
08.12.2025
2 ans +28.93% 08.12.2023
08.12.2025
3 ans +31.17% 27.09.2023
08.12.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Horizon Robotics Class B 4.05%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.77%
MTN Group Ltd 3.64%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.54%
Kanzhun Ltd ADR 3.49%
Grupo Financiero Galicia SA ADR 3.30%
Kia Corp 3.18%
Samsung BioLogics Co Ltd 2.89%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.82%
Standard Bank Group Ltd 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.83%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)