Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc

Détails

ISIN LU2670376479
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.72 USD 31.03.2025
Prix précédent * 108.32 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 115.72 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 100.16 USD 19.04.2024
NAV * 106.72 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'134'310
Actifs de la classe *** 5'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.83% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -6.89% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.25% 27.09.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung BioLogics Co Ltd 3.88%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.71%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 3.38%
MercadoLibre Inc 3.16%
Aldar Properties PJSC 3.10%
Kanzhun Ltd ADR 3.07%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.01%
ICICI Bank Ltd ADR 3.00%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.69%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.95%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)