ISIN | LU2670376479 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.82 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.10 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.82 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 122.82 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'340'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.98% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +6.58% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +10.17% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +14.19% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +14.18% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +22.28% |
27.09.2023 - 03.09.2025
27.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.25% | |
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Delta Electronics Inc | 3.82% | |
Kia Corp | 3.45% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.34% | |
MTN Group Ltd | 3.25% | |
Aldar Properties PJSC | 3.08% | |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.06% | |
Kanzhun Ltd ADR | 2.97% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.97% | |
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.84% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |