ISIN | LU2670376479 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.57 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.41 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.72 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.16 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 109.57 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'161'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'407 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.69% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +2.73% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -5.31% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +9.09% |
27.09.2023 - 27.03.2025
27.09.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.88% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.71% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.53% | |
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 3.38% | |
MercadoLibre Inc | 3.16% | |
Aldar Properties PJSC | 3.10% | |
Kanzhun Ltd ADR | 3.07% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 3.01% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.00% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |