Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376552
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.61 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 93.77 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.38 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 91.74 EUR 09.04.2025
NAV * 94.61 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'975'838
Anteilsklassevermögen *** 5'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.61% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.40% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -12.39% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -12.50% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -11.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -5.86% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -6.45% 27.09.2023
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 4.45%
Kanzhun Ltd ADR 4.18%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.77%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.55%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.50%
TAL Education Group ADR 3.44%
ICICI Bank Ltd ADR 3.39%
MercadoLibre Inc 2.90%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.93%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)