Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376552
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.44 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 107.44 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.38 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 96.95 EUR 05.08.2024
NAV * 107.44 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'078'746
Anteilsklassevermögen *** 5'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.49% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -4.23% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.84% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.96% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.32% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +6.23% 27.09.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung BioLogics Co Ltd 3.88%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.71%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 3.38%
MercadoLibre Inc 3.16%
Aldar Properties PJSC 3.10%
Kanzhun Ltd ADR 3.07%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.01%
ICICI Bank Ltd ADR 3.00%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.93%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)