ISIN | LU2670376552 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.61 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.77 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.38 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 94.61 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'975'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.61% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.40% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -12.39% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -12.50% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -11.01% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -5.86% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -6.45% |
27.09.2023 - 17.04.2025
27.09.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 4.45% | |
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Kanzhun Ltd ADR | 4.18% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 3.77% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.55% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.53% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.50% | |
TAL Education Group ADR | 3.44% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.39% | |
MercadoLibre Inc | 2.90% | |
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |