Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376552
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.49 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 110.85 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 112.38 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 91.74 EUR 09.04.2025
NAV * 111.49 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'999'526
Anteilsklassevermögen *** 5'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.71% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +5.67% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +7.61% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +2.67% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +8.12% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +10.24% 27.09.2023
03.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.25%
Delta Electronics Inc 3.82%
Kia Corp 3.45%
ICICI Bank Ltd ADR 3.34%
MTN Group Ltd 3.25%
Aldar Properties PJSC 3.08%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.06%
Kanzhun Ltd ADR 2.97%
Bharti Airtel Ltd 2.97%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)