Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc

Détails

ISIN LU2670376552
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.61 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 93.77 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 112.38 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 91.74 EUR 09.04.2025
NAV * 94.61 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'975'838
Actifs de la classe *** 5'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.61% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.40% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -12.39% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -12.50% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -11.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -5.86% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -6.45% 27.09.2023
17.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BYD Co Ltd Class H 4.45%
Kanzhun Ltd ADR 4.18%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.77%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.55%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.50%
TAL Education Group ADR 3.44%
ICICI Bank Ltd ADR 3.39%
MercadoLibre Inc 2.90%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.93%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)