Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc

Détails

ISIN LU2670376552
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.25 EUR 23.10.2025
Prix précédent * 115.36 EUR 22.10.2025
Max 52 semaines * 117.63 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 91.74 EUR 09.04.2025
NAV * 116.25 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'007'250
Actifs de la classe *** 5'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.38% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +5.58% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.65% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +9.38% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +17.97% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +7.40% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +22.77% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +14.95% 27.09.2023
23.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Delta Electronics Inc 4.44%
Horizon Robotics Class B 4.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.37%
Kanzhun Ltd ADR 3.66%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.09%
MTN Group Ltd 3.06%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.04%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.00%
Alibaba Health Information Technology Ltd 2.77%
HD Hyundai Electric 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)