ISIN | LU2670376552 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.60 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 105.97 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.38 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 104.60 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'975'838 | |
Actifs de la classe *** | 5'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -4.98% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -3.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.44% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.43% |
27.09.2023 - 31.03.2025
27.09.2023 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.88% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.71% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.53% | |
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 3.38% | |
MercadoLibre Inc | 3.16% | |
Aldar Properties PJSC | 3.10% | |
Kanzhun Ltd ADR | 3.07% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 3.01% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.00% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |