Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc

Détails

ISIN LU2670376396
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.78 USD 06.09.2024
Prix précédent * 107.03 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 109.89 USD 19.08.2024
Min 52 semaines * 94.98 USD 26.10.2023
NAV * 106.78 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 961'579
Actifs de la classe *** 5'447
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.48% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.62% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.72% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.95% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +0.27% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +6.31% 27.09.2023
06.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.59%
Aldar Properties PJSC 3.56%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.52%
Weg SA 3.40%
Raia Drogasil SA 3.24%
Delta Electronics Inc 3.22%
Banco Santander Chile ADR 3.13%
Bim Birlesik Magazalar AS 2.95%
TAL Education Group ADR 2.90%
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)