Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376396
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.33 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 107.92 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.20 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 94.02 USD 08.04.2025
NAV * 110.33 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'151'852
Anteilsklassevermögen *** 5'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.79% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.35% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +9.67% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +1.49% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.19% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +2.33% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +9.84% 27.09.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 4.45%
Kanzhun Ltd ADR 4.18%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.77%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.55%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.50%
TAL Education Group ADR 3.44%
ICICI Bank Ltd ADR 3.39%
MercadoLibre Inc 2.90%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)