Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD

Stammdaten

ISIN IE0005RLJ1N2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.50 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.38 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.28 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 98.33 USD 19.04.2024
NAV * 102.50 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'907'704
Anteilsklassevermögen *** 2'021'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.65% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.92% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.80% 20.02.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)