Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD

Stammdaten

ISIN IE0005RLJ1N2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.36 USD 09.12.2025
Vorheriger Preis * 103.36 USD 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 107.62 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 94.27 USD 08.04.2025
NAV * 103.36 USD 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'007'582
Anteilsklassevermögen *** 1'860'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2024
09.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.98% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.21% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +0.10% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +3.15% 09.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +0.55% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +2.66% 20.02.2024
09.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.81%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)