ISIN | LU0340591105 |
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No. de valeur | 3754221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Equity Value plus I EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'105.94 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 3'185.12 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'198.34 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'534.90 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 3'105.94 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | 3'261.24 EUR | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 3'105.94 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'951'477 | |
Actifs de la classe *** | 336'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.98% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.95% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +0.72% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +7.70% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +1.29% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +18.15% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +23.56% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +23.63% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +54.71% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.70% | |
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iShares Physical Gold ETC | 2.89% | |
Xetra-Gold | 2.70% | |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.19% | |
Sea Ltd ADR | 2.18% | |
Microsoft Corp | 2.00% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.92% | |
CommVault Systems Inc | 1.84% | |
Netflix Inc | 1.73% | |
Atlassian Corp Class A | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |