StarCapital Equity Value plus I EUR

Détails

ISIN LU0340591105
No. de valeur 3754221
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Equity Value plus I EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'829.33 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 2'852.27 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 2'903.13 EUR 28.05.2024
Min 52 semaines * 2'391.96 EUR 09.11.2023
NAV * 2'829.33 EUR 04.11.2024
Issue Price * 2'970.80 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 2'829.33 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'249'441
Actifs de la classe *** 292'091
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.32% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.17% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +3.16% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +7.63% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +0.14% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +16.23% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +18.22% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +8.94% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +26.52% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lingohr Global Small Cap EUR S 5.62%
Tenaris SA 2.88%
GE Vernova Inc 2.65%
Prysmian SpA 2.34%
Terex Corp 2.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.19%
Centene Corp 2.12%
Coca-Cola Co 2.06%
The Goldman Sachs Group Inc 2.02%
Anglo American PLC 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)