StarCapital Equity Value plus I EUR

Stammdaten

ISIN LU0340591105
Valorennummer 3754221
Bloomberg Global ID
Fondsname StarCapital Equity Value plus I EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus („Teilfonds“) ist es, unter Berücksich-tigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammenset-zung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann in Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets („Schwellenländer“) investieren. Der Teilfonds verfolgt einen generellen Value Ansatz, wobei sich das Portfoliomanagement die Möglichkeit offen lässt, temporär oder dauerhaft weitere Investmentstile in die Portfoliokonstruktion einzubringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'943.66 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 2'944.65 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'188.96 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'534.90 EUR 06.08.2024
NAV * 2'943.66 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 3'090.84 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 2'943.66 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'278'830
Anteilsklassevermögen *** 310'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.08% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +6.90% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.27% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +23.63% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.89% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +59.64% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.64%
Fujikura Ltd 3.27%
Xetra-Gold 3.08%
Hochschild Mining PLC 2.61%
GE Vernova Inc 2.60%
Netflix Inc 2.45%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.35%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.34%
Linde PLC 2.32%
LINGOHR-SYSTEM.-INVEST I 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)