ISIN | LU0340591105 |
---|---|
Valorennummer | 3754221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Equity Value plus I EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus („Teilfonds“) ist es, unter Berücksich-tigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammenset-zung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann in Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets („Schwellenländer“) investieren. Der Teilfonds verfolgt einen generellen Value Ansatz, wobei sich das Portfoliomanagement die Möglichkeit offen lässt, temporär oder dauerhaft weitere Investmentstile in die Portfoliokonstruktion einzubringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'627.87 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'648.37 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'903.13 EUR | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'388.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'627.87 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 2'759.26 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'627.87 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'311'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 289'050 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.10% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.67% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -6.74% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -3.07% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.77% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +6.19% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +1.41% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +22.73% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lingohr Global Small Cap EUR S | 5.19% | |
---|---|---|
Tenaris SA | 2.86% | |
GE Vernova Inc | 2.71% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 2.67% | |
Alphabet Inc Class A | 2.50% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.22% | |
Fujikura Ltd | 2.13% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.13% | |
Prysmian SpA | 2.10% | |
Microsoft Corp | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |