ISIN | LU0340591105 |
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Valorennummer | 3754221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Equity Value plus I EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus („Teilfonds“) ist es, unter Berücksich-tigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammenset-zung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann in Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets („Schwellenländer“) investieren. Der Teilfonds verfolgt einen generellen Value Ansatz, wobei sich das Portfoliomanagement die Möglichkeit offen lässt, temporär oder dauerhaft weitere Investmentstile in die Portfoliokonstruktion einzubringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'943.66 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'944.65 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'188.96 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'534.90 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 2'943.66 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 3'090.84 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'943.66 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'278'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -4.94% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.08% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +6.90% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +23.63% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +12.89% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +59.64% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.64% | |
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Fujikura Ltd | 3.27% | |
Xetra-Gold | 3.08% | |
Hochschild Mining PLC | 2.61% | |
GE Vernova Inc | 2.60% | |
Netflix Inc | 2.45% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.35% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.34% | |
Linde PLC | 2.32% | |
LINGOHR-SYSTEM.-INVEST I | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |