Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap

Dati di base

ISIN LU2672267684
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'618.25 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 10'582.16 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 10'822.72 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 10'295.56 EUR 31.05.2024
NAV * 10'618.25 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.07% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese -0.82% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.40% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.57% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.28% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +6.18% 27.09.2023
30.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)