| ISIN | LU2672267684 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/de info@swissfundmanagement.swiss |
| Fondsanbieter | Swiss Fund Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'722.01 EUR | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'749.33 EUR | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'823.01 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10'406.19 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10'722.01 EUR | 14.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
| 1 Monat | -0.43% |
14.10.2025 - 14.11.2025
14.10.2025 14.11.2025 |
| 3 Monate | +0.63% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 Monate | +1.82% |
14.05.2025 - 14.11.2025
14.05.2025 14.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.82% |
14.11.2024 - 14.11.2025
14.11.2024 14.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.90% |
14.11.2023 - 14.11.2025
14.11.2023 14.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.22% |
27.09.2023 - 14.11.2025
27.09.2023 14.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |