E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD

Dati di base

ISIN IE00BGHQ9Q14
Numero di valore 25994060
Bloomberg Global ID EINGRBU ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'363.71 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'358.77 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'366.09 USD 17.07.2024
Min 52 settimani * 1'107.71 USD 06.08.2024
NAV * 1'363.71 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'363.71 USD 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'461'776
Attivo della classe *** 3'105'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.15% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +4.33% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +2.82% 30.12.2024
27.03.2025
6 mesi +9.33% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +9.23% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +18.84% 22.02.2024
27.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.38%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8.11%
Mizuho Financial Group Inc 7.36%
ITOCHU Corp 6.15%
ORIX Corp 4.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)