ISIN | IE00BGHQ9Q14 |
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Numero di valore | 25994060 |
Bloomberg Global ID | EINGRBU ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'363.71 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'358.77 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'366.09 USD | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'107.71 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'363.71 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'363.71 USD | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'461'776 | |
Attivo della classe *** | 3'105'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | +4.33% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +2.82% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +9.33% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +9.23% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +18.84% |
22.02.2024 - 27.03.2025
22.02.2024 27.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.38% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.11% | |
Mizuho Financial Group Inc | 7.36% | |
ITOCHU Corp | 6.15% | |
ORIX Corp | 4.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |