Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU

Dati di base

ISIN LU2636597754
Numero di valore 128006957
Bloomberg Global ID WLUNMDU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.88 USD 27.12.2024
Prezzo precedente * 11.92 USD 23.12.2024
Max 52 settimani * 12.74 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.85 USD 17.01.2024
NAV * 11.88 USD 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'800'789
Attivo della classe *** 229'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.43% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +20.05% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.31% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.59% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.02% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +14.14% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +19.22% 16.08.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.42%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
Samsung Electronics Co Ltd 3.33%
DBS Group Holdings Ltd 2.46%
China Construction Bank Corp Class H 2.13%
United Overseas Bank Ltd 2.12%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.94%
KB Financial Group Inc 1.88%
ICICI Bank Ltd ADR 1.88%
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)