Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU

Dati di base

ISIN LU2636597754
Numero di valore 128006957
Bloomberg Global ID WLUNMDU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.10 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 13.07 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 13.10 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 10.56 USD 08.04.2025
NAV * 13.10 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'285'522
Attivo della classe *** 11'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.23% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.72% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +6.92% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +8.31% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +9.23% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +14.42% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +31.04% 16.08.2023
06.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.34%
Tencent Holdings Ltd 6.29%
Samsung Electronics Co Ltd 2.86%
KB Financial Group Inc 2.37%
China Construction Bank Corp Class H 2.23%
Hana Financial Group Inc 2.06%
DBS Group Holdings Ltd 1.90%
AIA Group Ltd 1.89%
PT Bank Central Asia Tbk 1.85%
United Overseas Bank Ltd 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)