ISIN | LU2636597754 |
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Valorennummer | 128006957 |
Bloomberg Global ID | WLUNMDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.10 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.07 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.10 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.10 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'285'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.23% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +6.92% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +8.31% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +9.23% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +14.42% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +31.04% |
16.08.2023 - 06.06.2025
16.08.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.29% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.86% | |
KB Financial Group Inc | 2.37% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.23% | |
Hana Financial Group Inc | 2.06% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.90% | |
AIA Group Ltd | 1.89% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.85% | |
United Overseas Bank Ltd | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |