UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2050966394
Numero di valore 49990892
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.49 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 20.52 USD 20.01.2025
Max 52 settimani * 22.45 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 18.84 USD 23.01.2024
NAV * 20.49 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'911'306
Attivo della classe *** 21'911'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +0.28% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -6.12% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi -3.39% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +8.72% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +14.98% 28.08.2023
21.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.92%
Samsung Electronics Co Ltd 3.21%
HDFC Bank Ltd 1.94%
Reliance Industries Ltd 1.60%
SK Hynix Inc 1.43%
ICICI Bank Ltd 1.35%
Infosys Ltd 1.33%
MediaTek Inc 1.21%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.19%
Al Rajhi Bank 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)