ISIN | LU2050966394 |
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Numero di valore | 49990892 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.23 USD | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.06 USD | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 22.45 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 21.23 USD | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'221'347 | |
Attivo della classe *** | 23'221'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.78% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.12% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +14.18% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | +2.96% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | -0.68% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +5.19% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +19.13% |
28.08.2023 - 05.05.2025
28.08.2023 05.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.41% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.34% | |
HDFC Bank Ltd | 2.28% | |
Reliance Industries Ltd | 1.80% | |
ICICI Bank Ltd | 1.59% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
MediaTek Inc | 1.16% | |
Infosys Ltd | 1.05% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |