| ISIN | LU2050966394 |
|---|---|
| Valorennummer | 49990892 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 26.56 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 26.59 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 26.59 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 26.56 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'803'595 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'803'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +31.09% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.57% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +7.13% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +13.08% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +29.93% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +23.48% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +59.01% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +49.04% |
28.08.2023 - 28.10.2025
28.08.2023 28.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.51% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
| SK Hynix Inc | 2.59% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.86% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.44% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.39% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.17% | |
| Delta Electronics Inc | 0.91% | |
| MediaTek Inc | 0.91% | |
| Bharti Airtel Ltd | 0.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 23.10.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |