ISIN | LU2050966394 |
---|---|
Valorennummer | 49990892 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.49 USD | 21.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.52 USD | 20.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.45 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.84 USD | 23.01.2024 |
NAV * | 20.49 USD | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'911'306 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'911'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 Monat | +0.28% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | -6.12% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | -3.39% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +8.72% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +14.98% |
28.08.2023 - 21.01.2025
28.08.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.92% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 3.21% | |
HDFC Bank Ltd | 1.94% | |
Reliance Industries Ltd | 1.60% | |
SK Hynix Inc | 1.43% | |
ICICI Bank Ltd | 1.35% | |
Infosys Ltd | 1.33% | |
MediaTek Inc | 1.21% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.19% | |
Al Rajhi Bank | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 16.01.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |