ISIN | LU2050966394 |
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Valorennummer | 49990892 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.06 USD | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.70 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.45 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 21.06 USD | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'221'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'221'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.36% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | +4.59% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | +4.15% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -1.24% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +5.36% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +18.18% |
28.08.2023 - 02.05.2025
28.08.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.41% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.34% | |
HDFC Bank Ltd | 2.28% | |
Reliance Industries Ltd | 1.80% | |
ICICI Bank Ltd | 1.59% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
MediaTek Inc | 1.16% | |
Infosys Ltd | 1.05% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |