| ISIN | LU2050966394 |
|---|---|
| Valorennummer | 49990892 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 26.39 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 26.35 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 26.96 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 26.39 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'397'650 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'397'650 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.23% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.25% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -0.86% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +12.22% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +20.17% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +25.89% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +43.52% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +48.07% |
28.08.2023 - 04.12.2025
28.08.2023 04.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.83% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.71% | |
| SK Hynix Inc | 2.93% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.77% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.48% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.25% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.14% | |
| MediaTek Inc | 0.96% | |
| Delta Electronics Inc | 0.87% | |
| Bharti Airtel Ltd | 0.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 02.12.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |