UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2050966394
Valorennummer 49990892
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.14 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 21.96 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.45 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 18.15 USD 09.04.2025
NAV * 22.14 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'355'295
Anteilsklassevermögen *** 24'355'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.27% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.36% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.29% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +10.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.68% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +24.24% 28.08.2023
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.31%
Samsung Electronics Co Ltd 3.35%
HDFC Bank Ltd 2.17%
Reliance Industries Ltd 1.71%
ICICI Bank Ltd 1.51%
SK Hynix Inc 1.40%
MediaTek Inc 1.10%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.07%
Infosys Ltd 1.02%
Bharti Airtel Ltd 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)