UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN LU2050966394
No. de valeur 49990892
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.55 USD 14.11.2024
Prix précédent * 20.63 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 22.45 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 18.05 USD 27.11.2023
NAV * 20.55 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'102'356
Actifs de la classe *** 22'102'356
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.26% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.35% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -5.85% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -3.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +0.85% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +16.47% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +15.29% 28.08.2023
14.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.12%
Samsung Electronics Co Ltd 3.20%
Reliance Industries Ltd 1.63%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.46%
ICICI Bank Ltd 1.39%
Infosys Ltd 1.30%
SK Hynix Inc 1.28%
MediaTek Inc 1.06%
Al Rajhi Bank 0.87%
Dernière mise à jour des données 12.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)