UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN LU2050966394
No. de valeur 49990892
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.05 USD 03.04.2025
Prix précédent * 20.14 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 22.45 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 19.42 USD 19.04.2024
NAV * 20.05 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'938'134
Actifs de la classe *** 21'938'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.04% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.40% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.77% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -7.57% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -0.93% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +12.51% 28.08.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.51%
Samsung Electronics Co Ltd 3.47%
HDFC Bank Ltd 2.24%
Reliance Industries Ltd 1.68%
ICICI Bank Ltd 1.53%
SK Hynix Inc 1.31%
MediaTek Inc 1.17%
Infosys Ltd 1.13%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.01%
Al Rajhi Bank 0.98%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)