ISIN | LU2050966394 |
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No. de valeur | 49990892 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 21.23 USD | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 21.06 USD | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 22.45 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 21.23 USD | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'221'347 | |
Actifs de la classe *** | 23'221'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.78% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.12% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +14.18% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | +2.96% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | -0.68% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +5.19% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +19.13% |
28.08.2023 - 05.05.2025
28.08.2023 05.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.41% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.34% | |
HDFC Bank Ltd | 2.28% | |
Reliance Industries Ltd | 1.80% | |
ICICI Bank Ltd | 1.59% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
MediaTek Inc | 1.16% | |
Infosys Ltd | 1.05% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 29.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |