ISIN | LU2050966394 |
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No. de valeur | 49990892 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 20.55 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.63 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 22.45 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 18.05 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 20.55 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'102'356 | |
Actifs de la classe *** | 22'102'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.26% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.35% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -5.85% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -3.18% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +16.47% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +15.29% |
28.08.2023 - 14.11.2024
28.08.2023 14.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.12% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.20% | |
Reliance Industries Ltd | 1.63% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.46% | |
ICICI Bank Ltd | 1.39% | |
Infosys Ltd | 1.30% | |
SK Hynix Inc | 1.28% | |
MediaTek Inc | 1.06% | |
Al Rajhi Bank | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 12.11.2024 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |