UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2661120928
Numero di valore 128650862
Bloomberg Global ID USLXGBI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other participation rights of large caps worldwide. The sub-fund assets are also invested in shares and participation rights of small and medium-sized companies worldwide. The sub-fund may use derivatives to raise or lower its investment level to a minimum of 75% and a maximum of 125% of net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.93 CAD 01.10.2024
Prezzo precedente * 120.03 CAD 30.09.2024
Max 52 settimani * 120.03 CAD 30.09.2024
Min 52 settimani * 94.63 CAD 27.10.2023
NAV * 118.93 CAD 01.10.2024
Issue Price * 118.93 CAD 01.10.2024
Redemption Price * 118.93 CAD 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 705'756'124
Attivo della classe *** 29'913'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.87% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.43% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +2.21% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.27% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.62% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +23.67% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +19.30% 05.09.2023
01.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.35%
Amazon.com Inc 5.18%
NVIDIA Corp 3.58%
Apple Inc 3.37%
Alphabet Inc Class C 3.17%
Broadcom Inc 2.85%
Elevance Health Inc 1.98%
Progressive Corp 1.87%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Chipotle Mexican Grill Inc 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)