ISIN | LU2661120928 |
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Numero di valore | 128650862 |
Bloomberg Global ID | USLXGBI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other participation rights of large caps worldwide. The sub-fund assets are also invested in shares and participation rights of small and medium-sized companies worldwide. The sub-fund may use derivatives to raise or lower its investment level to a minimum of 75% and a maximum of 125% of net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.93 CAD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.03 CAD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 120.03 CAD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.63 CAD | 27.10.2023 |
NAV * | 118.93 CAD | 01.10.2024 |
Issue Price * | 118.93 CAD | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 118.93 CAD | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 705'756'124 | |
Attivo della classe *** | 29'913'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.87% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +2.21% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.27% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +5.62% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +23.67% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +19.30% |
05.09.2023 - 01.10.2024
05.09.2023 01.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.35% | |
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Amazon.com Inc | 5.18% | |
NVIDIA Corp | 3.58% | |
Apple Inc | 3.37% | |
Alphabet Inc Class C | 3.17% | |
Broadcom Inc | 2.85% | |
Elevance Health Inc | 1.98% | |
Progressive Corp | 1.87% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |