UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2661120928
Valorennummer 128650862
Bloomberg Global ID USLXGBI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) that is higher than its benchmark’s sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) or a weighted average UBS Blended ESG Score of between 7 and 10 (indicating a strong sustainability profile); and (ii) a Weighted Average Carbon Intensity (WACI) that is lower than that of its benchmark or a low absolute carbon profile (i.e. below 100 tonnes of CO2 emissions per million US dollars of revenues). The calculations of the sustainability profile and WACI do not take account of cash, derivatives and unrated investment instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.56 CAD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 134.24 CAD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 134.54 CAD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 106.12 CAD 31.01.2024
NAV * 131.56 CAD 27.01.2025
Ausgabepreis * 131.56 CAD 27.01.2025
Rücknahmepreis * 131.56 CAD 27.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'842'426
Anteilsklassevermögen *** 32'095'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.47% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +7.04% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +12.69% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +22.19% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +31.97% 05.09.2023
27.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.47%
Amazon.com Inc 5.57%
NVIDIA Corp 4.14%
Apple Inc 3.50%
Alphabet Inc Class C 3.31%
Broadcom Inc 2.48%
Mastercard Inc Class A 1.95%
Ameriprise Financial Inc 1.81%
Progressive Corp 1.71%
Chipotle Mexican Grill Inc 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)