UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2661120928
Valorennummer 128650862
Bloomberg Global ID USLXGBI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other participation rights of large caps worldwide. The sub-fund assets are also invested in shares and participation rights of small and medium-sized companies worldwide. The sub-fund may use derivatives to raise or lower its investment level to a minimum of 75% and a maximum of 125% of net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.93 CAD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 120.03 CAD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 120.03 CAD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 94.63 CAD 27.10.2023
NAV * 118.93 CAD 01.10.2024
Ausgabepreis * 118.93 CAD 01.10.2024
Rücknahmepreis * 118.93 CAD 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 705'756'124
Anteilsklassevermögen *** 29'913'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.87% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.43% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +2.21% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +1.27% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +5.62% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +23.67% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +19.30% 05.09.2023
01.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.35%
Amazon.com Inc 5.18%
NVIDIA Corp 3.58%
Apple Inc 3.37%
Alphabet Inc Class C 3.17%
Broadcom Inc 2.85%
Elevance Health Inc 1.98%
Progressive Corp 1.87%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Chipotle Mexican Grill Inc 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)