UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2661120928
No. de valeur 128650862
Bloomberg Global ID USLXGBI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other participation rights of large caps worldwide. The sub-fund assets are also invested in shares and participation rights of small and medium-sized companies worldwide. The sub-fund may use derivatives to raise or lower its investment level to a minimum of 75% and a maximum of 125% of net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.93 CAD 01.10.2024
Prix précédent * 120.03 CAD 30.09.2024
Max 52 semaines * 120.03 CAD 30.09.2024
Min 52 semaines * 94.63 CAD 27.10.2023
NAV * 118.93 CAD 01.10.2024
Issue Price * 118.93 CAD 01.10.2024
Redemption Price * 118.93 CAD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 705'756'124
Actifs de la classe *** 29'913'948
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.87% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +14.43% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +2.21% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois +1.27% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +5.62% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +23.67% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +19.30% 05.09.2023
01.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.35%
Amazon.com Inc 5.18%
NVIDIA Corp 3.58%
Apple Inc 3.37%
Alphabet Inc Class C 3.17%
Broadcom Inc 2.85%
Elevance Health Inc 1.98%
Progressive Corp 1.87%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Chipotle Mexican Grill Inc 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)