UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2661120928
No. de valeur 128650862
Bloomberg Global ID USLXGBI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) that is higher than its benchmark’s sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) or a weighted average UBS Blended ESG Score of between 7 and 10 (indicating a strong sustainability profile); and (ii) a Weighted Average Carbon Intensity (WACI) that is lower than that of its benchmark or a low absolute carbon profile (i.e. below 100 tonnes of CO2 emissions per million US dollars of revenues). The calculations of the sustainability profile and WACI do not take account of cash, derivatives and unrated investment instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.36 CAD 18.12.2024
Prix précédent * 132.43 CAD 17.12.2024
Max 52 semaines * 132.43 CAD 17.12.2024
Min 52 semaines * 102.24 CAD 20.12.2023
NAV * 129.36 CAD 18.12.2024
Issue Price * 129.36 CAD 18.12.2024
Redemption Price * 129.36 CAD 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 689'452'231
Actifs de la classe *** 31'570'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.03% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +23.75% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +4.05% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +9.66% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +10.67% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +25.30% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +29.76% 05.09.2023
18.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.47%
Amazon.com Inc 5.23%
NVIDIA Corp 4.14%
Alphabet Inc Class C 3.49%
Apple Inc 3.47%
Broadcom Inc 2.70%
Mastercard Inc Class A 1.92%
Ameriprise Financial Inc 1.69%
Progressive Corp 1.61%
Chipotle Mexican Grill Inc 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)