ISIN | CH1284557126 |
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Numero di valore | 128455712 |
Bloomberg Global ID | ZUAKUUN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.14 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.59 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 142.94 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 115.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.14 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 131.14 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 131.14 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'320'613 | |
Attivo della classe *** | 49'239'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.70% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.79% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +14.02% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -5.91% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -5.94% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +6.29% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +31.14% |
01.11.2023 - 08.05.2025
01.11.2023 08.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.90% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 6.12% | |
Amazon.com Inc | 5.62% | |
Alphabet Inc Class A | 5.17% | |
Broadcom Inc | 2.84% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.42% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.11% | |
Tesla Inc | 2.07% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |