ISIN | CH1284557126 |
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Numero di valore | 128455712 |
Bloomberg Global ID | ZUAKUUN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.93 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.32 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 146.54 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 115.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 145.93 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | 145.93 USD | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 145.93 USD | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'816'098 | |
Attivo della classe *** | 60'234'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.16% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +4.12% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +19.72% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +5.69% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +8.65% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +45.93% |
01.11.2023 - 16.07.2025
01.11.2023 16.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.30% | |
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Microsoft Corp | 6.20% | |
Apple Inc | 5.72% | |
Amazon.com Inc | 4.76% | |
Alphabet Inc Class A | 4.15% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.54% | |
Eli Lilly and Co | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.35% | |
Broadcom Inc | 2.28% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |