ISIN | CH1284557100 |
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Numero di valore | 128455710 |
Bloomberg Global ID | ZKBAKCN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.26 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.16 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 107.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.26 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 120.26 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 120.26 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'439'359 | |
Attivo della classe *** | 17'238'085 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.68% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -3.23% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -5.67% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +3.65% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +0.94% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +22.30% |
01.11.2023 - 25.06.2025
01.11.2023 25.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.13% | |
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Nestle SA | 9.07% | |
UBS Group AG | 8.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Alcon Inc | 5.11% | |
Holcim Ltd | 5.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.73% | |
Sika AG | 4.44% | |
ABB Ltd | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |