TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1270609154
Numero di valore 127060915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.20 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 111.52 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 111.77 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.17 CHF 09.04.2025
NAV * 111.20 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'045'647
Attivo della classe *** 1'223'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.25% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +0.35% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -0.02% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +3.48% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +11.40% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +11.20% 31.08.2023
02.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.06
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.77%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.44%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 8.10%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.45%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.38%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.01%
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 2.38%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.10%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)