TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1270609154
Numero di valore 127060915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.08 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 110.04 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 111.77 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.72 CHF 30.05.2024
NAV * 110.08 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'832'296
Attivo della classe *** 1'185'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +4.67% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -1.29% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +1.15% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +4.52% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +10.08% 31.08.2023
09.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.07
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.46%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.39%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 12.81%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 8.07%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.67%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.20%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 3.63%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.39%
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD 3.09%
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)