TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1270609154
Numero di valore 127060915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.55 CHF 18.02.2025
Prezzo precedente * 111.55 CHF 17.02.2025
Max 52 settimani * 111.77 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.71 CHF 21.02.2024
NAV * 111.55 CHF 18.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'876'302
Attivo della classe *** 1'221'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
18.02.2025
1 mese +1.10% 20.01.2025
18.02.2025
3 mesi +2.99% 18.11.2024
18.02.2025
6 mesi +3.78% 19.08.2024
18.02.2025
1 anno +8.69% 19.02.2024
18.02.2025
2 anni +11.55% 31.08.2023
18.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.68
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.11
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.30%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.06%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 7.77%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 4.87%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.26%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.08%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 4.01%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF 3.83%
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)