TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH1270609154
Valorennummer 127060915
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin die Werterhaltung der Portfolios in CHF sicherzustellen.Die Teilvermögen investieren als Dachfonds über Zielfonds weltweit in Obligationen und Aktien, wobei höchstens 40% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Daneben können die Teilvermögen in geringerem Umfang indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Commodities und Hedge Fonds tätigen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.90 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 107.13 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.57 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 97.58 CHF 20.10.2023
NAV * 106.90 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'619'184
Anteilsklassevermögen *** 928'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.95% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.34% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.45% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.95% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.20% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.90% 31.08.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.80%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB 18.30%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.69%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 7.13%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.59%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF 4.49%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.15%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.07%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB 3.03%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)