ISIN | CH1270609154 |
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No. de valeur | 127060915 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 110.26 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.19 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 111.77 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.26 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'618'546 | |
Actifs de la classe *** | 1'243'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -0.50% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.05% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.58% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.01% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +10.26% |
31.08.2023 - 02.07.2025
31.08.2023 02.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 25.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.49% | |
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UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.32% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 13.37% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.03% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.30% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.02% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.92% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 2.92% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.87% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |