ISIN | CH0234813647 |
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Numero di valore | 23481364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund N |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.89 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.97 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 160.98 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 134.46 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 160.89 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'605'710 | |
Attivo della classe *** | 135'911'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.08% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.58% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +8.69% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +15.80% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +22.76% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +16.38% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +28.48% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.36% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |