ISIN | CH0234813647 |
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Numero di valore | 23481364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund N |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.42 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.96 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 147.42 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 122.99 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 147.42 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'099'741 | |
Attivo della classe *** | 132'889'107 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.14% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.70% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +4.41% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.96% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +15.25% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +16.38% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -1.01% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +13.86% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |