| ISIN | CH0234813647 |
|---|---|
| Numero di valore | 23481364 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SF Property Selection Fund N |
| Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ... |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 166.14 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 164.89 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.14 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.65 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 166.14 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 595'762'927 | |
| Attivo della classe *** | 6'960'967 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.07% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.87% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.53% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +8.14% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +11.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +35.07% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +31.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +26.80% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |