| ISIN | CH0234813647 |
|---|---|
| Numero di valore | 23481364 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SF Property Selection Fund N |
| Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ... |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 168.15 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 167.72 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 168.15 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 150.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 168.15 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 642'144'180 | |
| Attivo della classe *** | 7'480'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.35% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.68% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.23% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +4.21% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +6.95% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +25.41% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +29.50% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +18.21% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |