ISIN | CH0234813647 |
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Valorennummer | 23481364 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Property Selection Fund N |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | iQuant Solutions |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Effektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Orientierung am SXI Real Estate Funds Index die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Anteilen desselben Fonds nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Vermögens des Teilvermögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.80 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 148.81 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 149.80 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.00 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 149.80 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 292'858'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'739'515 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +1.61% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +4.99% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +7.44% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +21.80% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +19.32% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +2.22% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +13.71% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |