SF Property Selection Fund N

Détails

ISIN CH0234813647
No. de valeur 23481364
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Property Selection Fund N
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.79 CHF 17.09.2025
Prix précédent * 163.81 CHF 16.09.2025
Max 52 semaines * 165.12 CHF 15.09.2025
Min 52 semaines * 142.00 CHF 23.09.2024
NAV * 164.79 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 533'241'622
Actifs de la classe *** 7'007'584
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.21% 30.12.2024
17.09.2025
1 mois +1.31% 18.08.2025
17.09.2025
3 mois +2.07% 17.06.2025
17.09.2025
6 mois +5.65% 17.03.2025
17.09.2025
1 an +16.01% 17.09.2024
17.09.2025
2 ans +27.64% 18.09.2023
17.09.2025
3 ans +35.64% 19.09.2022
17.09.2025
5 ans +24.77% 17.09.2020
17.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)