ISIN | CH1278250613 |
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Numero di valore | 127825061 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker -Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'668.67 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'661.59 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'688.92 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'358.30 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'668.67 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'616'674'228 | |
Attivo della classe *** | 35'483'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.57% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +6.46% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.32% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +5.14% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +16.29% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +11.90% |
27.07.2023 - 01.10.2024
27.07.2023 01.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.59% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.07% | |
Reliance Industries Ltd | 1.46% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.24% | |
SK Hynix Inc | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 0.97% | |
Meituan Class B | 0.95% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.008% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |