Emerging Markets Tracker -Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH1278250613
Numero di valore 127825061
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'730.49 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'745.24 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'745.24 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'450.45 CHF 05.08.2024
NAV * 1'730.49 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'423'235'832
Attivo della classe *** 39'384'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.93% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +5.83% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +8.49% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +16.16% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +16.04% 27.07.2023
20.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.03%
Tencent Holdings Ltd 4.31%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.34%
Meituan Class B 1.48%
Reliance Industries Ltd 1.24%
HDFC Bank Ltd 1.11%
PDD Holdings Inc ADR 1.06%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.04%
ICICI Bank Ltd 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.008%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)