ISIN | CH1278250613 |
---|---|
Numero di valore | 127825061 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker -Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'655.34 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'651.66 CHF | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'708.64 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'381.26 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'655.34 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'355'758'562 | |
Attivo della classe *** | 38'567'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.95% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -1.82% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +0.34% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +16.50% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +11.00% |
27.07.2023 - 03.01.2025
27.07.2023 03.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.05% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.55% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.61% | |
Meituan Class B | 1.33% | |
Reliance Industries Ltd | 1.32% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.13% | |
HDFC Bank Ltd | 1.07% | |
ICICI Bank Ltd | 0.96% | |
Infosys Ltd | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.008% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |