PI (CH) - Emerging Markets Tracker -Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH1278250613
Numero di valore 127825061
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'990.53 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'999.95 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'001.62 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'409.32 CHF 09.04.2025
NAV * 1'990.53 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'021'745'975
Attivo della classe *** 45'724'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.78% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.00% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +19.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +42.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +33.48% 27.07.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.88%
Tencent Holdings Ltd 5.65%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.03%
Samsung Electronics Co Ltd 2.92%
SK Hynix Inc 1.40%
HDFC Bank Ltd 1.26%
Xiaomi Corp Class B 1.22%
Reliance Industries Ltd 0.97%
PDD Holdings Inc ADR 0.96%
China Construction Bank Corp Class H 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)