| ISIN | CH1278250613 |
|---|---|
| No. de valeur | 127825061 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Emerging Markets Tracker -Z0 CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'872.65 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'901.48 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'948.13 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'409.32 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'872.65 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'080'807'549 | |
| Actifs de la classe *** | 46'813'214 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.55% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.44% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +5.17% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +11.60% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +13.30% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +31.91% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +25.57% |
27.07.2023 - 11.12.2025
27.07.2023 11.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.30% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.41% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.82% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.61% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.35% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.28% | |
| SK Hynix Inc | 1.16% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.02% | |
| ICICI Bank Ltd | 0.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |